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Opções comerciais diariamente
Estratégia de negociação de opções diárias: obtenha o seu boletim comercial pronto.
6 de março de 2018 1:59 da manhã.
Freqüentemente, me perguntam como eu vou colocar meus negócios tão rapidamente, pois esta estratégia é tão dependente de entrar e sair do comércio o mais rápido possível.
Antes de entrar nisso, eu gostaria de adicionar o link ao último dos meus outros artigos sobre essa estratégia que eu publiquei no Seeking Alpha. Esta foi uma série de cinco partes, e vou escrever um artigo agora e depois sobre questões que eu possa receber periodicamente.
Eu geralmente gostaria de começar cada artigo com o básico sobre como usar essa estratégia com os cinco indicadores técnicos. Aqui está um resumo rápido e recapitulação (Nota: se você já está familiarizado com esta estratégia, pode ignorar esta parte):
Bollinger Bands - Eu uso o 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja (12) como a média móvel simples (SMA) e o desvio padrão, (2) como desvio padrão da banda superior e (2) como padrão desvio da banda inferior. Como uma preferência pessoal, não vou começar a pensar em fazer um comércio até que eu veja a ação de preço atual se mover abaixo da banda inferior (chamadas) ou acima da banda superior (puts), mas este é apenas um dos indicadores necessários para fora de cinco (5) total.
Índice de Força Relativa - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de sobrecompra e sobrevenda. Tem uma faixa de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 são considerados sobrevendidos. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão de 30 para uma confirmação de compra, mas é, em última instância, a escolha do comerciante.
Intraday Momentum Index - O IMI é inestimável tanto quanto eu estou preocupado com um comerciante de opções que entra e sai das posições rapidamente. O Índice de Momento de Intraday é semelhante à leitura do Índice de Força Relativa, na medida em que ambos têm uma faixa de 0-100. Novamente, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência do comerciante em relação ao que o comprimento funciona e ao que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para qualquer tipo de comerciante.
Índice de fluxo de dinheiro - A IMF segue o IMI como o próximo indicador. O MFI é um indicador de impulso que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço e o volume de uma determinada segurança. A IMF é usada como uma medida da força do dinheiro entrando e saindo de uma segurança e pode ser usada para prever uma reversão da tendência. O MFI está limitado entre 0 e 100 (como RSI e IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a IMF também responde por volume, enquanto o RSI apenas incorpora preço. Também é diferente no fato de que em vez do número 30 indicando níveis de sobrevenda, o índice de fluxo de dinheiro usa 20 como sobrevenda e 80 como sobrecompra.
Oscilador estocástico completo (não use apenas o estocástico rápido ou lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho o FSO tremendamente útil em meus negócios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. A combinação de todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do Slow Stochastic e Fast Stochastic e é mais avançado e mais flexível do que o Estocástico Rápido e lento e pode até ser usado para gerá-los. As leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 agem um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária.
Em sua maior parte, os critérios que um estoque precisa para qualificá-lo como uma possibilidade de comércio segue:
O estoque deve pelo menos ser $ 100 / share ou mais.
As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez.
O estoque subjacente tem grandes elevações de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente).
Existem algumas exceções, que mencionarei mais adiante no artigo.
Para manter-se atualizado com as ações atuais que estou usando com essa estratégia, elas são as seguintes:
Eu também tenho uma lista alternativa de estoques menos dispendiosos que também funcionam muito bem com essa estratégia. Eles são os seguintes:
Las Vegas Sands (LVS)
Direxion Financial Bull 3X (FAS)
Direxion Financial Bear 3X (FAZ)
Research In Motion (RIMM)
Bank of America (NYSE: BAC)
Verifique o meu InstaBlog para obter as últimas atualizações e adições / exclusões.
Para entrar na base deste artigo, quero enfatizar a importância de ter seu bilhete comercial pronto para ir antes mesmo de estar pronto. Isso irá poupar-lhe um valioso tempo. Mesmo que o comércio nunca se materialize, assegurará que, se o fizer, você não perderá as mudanças rápidas de preços que muitas vezes acontecem com a Apple, Google, CF Industries, Baidu e assim por diante. Esses estoques se movem muito pelo tiquetaque, e um balanço de $ 0.20 ou $ 0.30 é de segundos é comum.
Uma vez que esta estratégia se baseia na captura de ganhos rápidos, seja na compra de uma opção de compra ou colocação, é vital que você obtenha seu pedido na hora. Olhe assim: suponha que você tenha dez (10) contratos em mente para colocar na Apple. O estoque está se movendo perto do Bollinger Band inferior (oversold) e você decide esperar até que ele cruza e os outros quatro indicadores também estão próximos de seus respectivos pontos de "compra". Na minha opinião, isso é muito tarde. No momento em que a Apple atinge a Bollinger Band inferior e a cruza, juntamente com os outros quatro indicadores alcançados, as chances são de que você provavelmente perdeu o melhor momento para entrar no comércio no ponto ótimo. Sim, existem exceções, o estoque sempre pode diminuir um pouco daquele local, mas você realmente quer já ter o delta, o preço de ataque e o mês até que você não precise se preocupar em fazê-lo quando chega a hora de coloque o comércio.
Uma das primeiras coisas que faço quando treino alguém nesta estratégia é pregar a importância de o bilhete comercial estar pronto. Simplesmente digitalizando a visão da grade na plataforma, a possibilidade do que os negócios parecem serem potenciais candidatos se apresentará. A partir daí, se as Bandas Bollinger estão sendo abordadas pela ação do preço, é quando você colocaria o símbolo do ticker no gráfico de transmissão "principal".
Embora possa parecer tedioso, tantas negociações possíveis nunca alcançam os parâmetros da estratégia, é melhor adotar o hábito de fazer isso consistentemente e preparar o seu bilhete. Posso assegurar-lhe que não só você vai fazer melhores negócios, mas você não pagará demais (tentando entrar no comércio muito rápido), pânico ou se perguntará se você escolher o preço de ataque certo. Uma vez que você já terá um bilhete comercial antes do tempo, também lhe dará tempo para garantir que tudo esteja onde precisa ser.
Se você está interessado em aprender sobre esta estratégia em pessoa, por favor, veja minha publicação do Instablog aqui e aqui.
Você também pode me contatar por e-mail em qualquer momento se você tiver alguma dúvida relacionada à estratégia ou reunião em algum momento. Obrigado novamente por ler meus artigos.
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Opções comerciais diariamente
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Opções comerciais diariamente
Uma estratégia de negociação de opções diárias para estoques de alta voltagem.
2 de novembro de 2018 10:50 da manhã.
Um pouco mais de um mês atrás, escrevi um artigo publicado na Seeking Alpha sobre como eu comercializo CF Industries (NYSE: CF) em uma base diária usando opções de estoque. Por favor, leia esse artigo, pois isso lhe dará um bom começo no que eu vou entrar neste artigo.
Para expandir meu artigo anterior, sou da opinião de que é mais fácil detectar um fundo com um estoque diário do que detectar o topo. Embora as opções de colocação funcionem muito bem com esta estratégia, eu diria que a minha proporção global de colocar chamadas para colocar é 5: 1. Esta estratégia aproveita as grandes variações diárias dos preços, ao mesmo tempo em que reconhece a parte inferior ou superior do preço das ações no curto prazo. Também é consciente das condições do mercado e da volatilidade atual.
Desde que o artigo foi lançado, recebi mais e-mails e perguntas sobre este artigo do que qualquer outro. Enquanto mencionei brevemente outros estoques, esta estratégia funciona bem, não entrei em nenhum detalhe excelente em nenhum deles. Este artigo deve esclarecer algumas dessas questões.
Esta é uma boa oportunidade para elaborar mais sobre esta estratégia e mencionar as outras ações com as quais você pode usar essa estratégia. Eu também fornecem uma imagem de como o gráfico de transmissão com os cinco indicadores deve aparecer.
Estou sempre à procura de ações "novas" potenciais para colocar esse comércio. Embora demore, eu faço muitas corridas de teste em um estoque específico para ver se eles funcionam. No futuro, vou adicionar à minha lista e torná-los conhecidos no meu InstaBlog. Você pode até mesmo saber de certas ações que não tentei com esta estratégia que possa funcionar. Em caso afirmativo, avise-me através da seção de comentários ou e-mail, e definitivamente vou verificar isso.
Eu tenho negociado essa estratégia há anos. Ao longo do tempo, alguns dos estoques mudaram. Um excelente exemplo é Potash, Inc. (POT). Este foi anteriormente um ótimo estoque para usar essa estratégia. Quando fez uma divisão de ações, tirou todo o "suco" que teve. Simplesmente não se move o suficiente. Em outras palavras, Potash foi expulso.
Em sua maior parte, os critérios que um estoque precisa para qualificá-lo como uma possibilidade de comércio segue:
O estoque deve pelo menos ser $ 100 / share ou mais (há exceções, que mencionarei mais adiante no artigo). As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez. O estoque subjacente tem grandes elevações de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente)
Os estoques com os quais eu atualmente uso com esta estratégia são os seguintes:
CF Industries (CF) - estratégia funciona muito bem com este estoque. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - está bem lá com (CF) como favorito. Google (NASDAQ: GOOG) - O Google também funciona muito bem. Baidu (NASDAQ: BIDU) - enquanto eu não troco (BIDU) com tanta frequência, sempre tive sucesso quando eu faço. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - outro estoque que funciona muito bem. Netflix (NASDAQ: NFLX) - não usou muito, já que caiu abaixo de $ 100 / share. Um pouco arriscado agora. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - mesmo que seja menos de US $ 100 / ação agora, este é um dos estoques mais fáceis para detectar um fundo com um gráfico diário. Muito volátil, o que é perfeito para esta estratégia. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - está faltando em liquidez às vezes, fazendo com que o lance / pedido se espalhe para ser largo, então tenha cuidado. Fácil de detectar um fundo, no entanto. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - semelhante a (CMG) naquela liquidez pode ser um problema, mas esse estoque é um motor sério que sempre ganha dinheiro para mim.
Muitas vezes, muitos comerciantes contam com apenas um indicador para dizer-lhes quando comprar ou vender um estoque ou opção, como o índice de força relativa ou o SMA / EMA. Embora eu goste desses indicadores e os use, isso simplesmente não é informação suficiente para continuar. Ter apenas um ou dois indicadores podem facilmente enviar um sinal de compra ou venda falso. Minha estratégia usa cinco indicadores, todos independentes uns dos outros. Nunca colocarei um comércio até que todos os meus cinco sinais sejam alcançados em meus critérios estabelecidos e ao mesmo tempo.
Quando dois ou três indicadores sinalizam um sinal de compra, esta é uma boa confirmação. No entanto, quando todos os cinco atingem a marca, isso é muito significativo. Não acontece tantas vezes ao dia em uma determinada ação.
É preciso muita disciplina para não negociar até que os cinco indicadores alcancem seu ponto de compra. Em alguns dias, você pode obter quatro sinais de compra por dia em uma única ação. Outros dias, há apenas um. CF na segunda-feira teve um sinal de compra o dia todo, às 11h28.
Também importante para esta estratégia é que não vou fazer nenhum tipo de negociação até que uma hora tenha decorrido desde a abertura dos mercados. Você realmente precisa deixar o seu gráfico de transmissão e ver uma tendência. Isso também evitará sinais falsos de que grandes e iniciais movimentos de preços podem trazer. Eu também tento evitar o comércio na última hora de abertura dos mercados. Esta é mais uma escolha pessoal porque não gosto de manter uma posição durante a noite, se não tiver que fazê-lo. A única exceção é a Apple (AAPL), que vê muito movimento na última hora de negociação.
As atuais condições de mercado também desempenham um papel. Por exemplo, se Ben Bernanke estiver programado para falar às 11:00 da manhã, aguardarei para negociar até ver como os mercados reagiram a ele. Além disso, certifique-se de estar no topo de qualquer notícia relacionada ao estoque que você pode negociar nesse dia. Um exemplo seria se um relatório surgisse no início do dia, mencionando algo que poderia prejudicar uma ação no curto prazo. Você não quer estar segurando opções de chamadas apenas para descobrir que há poucas chances de o estoque se mover para cima durante o dia. Coisas básicas, realmente.
Gostaria de abordar apenas mais algumas coisas antes de entrar nos indicadores e estoques que uso para essa estratégia. Eu realmente não posso enfatizar o quanto é importante uma boa plataforma de negociação. Dependendo do seu corretor, a qualidade realmente varia. É necessário que a sua plataforma tenha todos os indicadores que uso. Recebi tantas perguntas dos leitores perguntando se eles podem usar essa estratégia sem o Indicador Estocástico Completo ou o Intraday Momentum Index porque seu corretor ou plataforma não o oferece. Minha resposta é não. Não posso dar o meu endosso a uma estratégia, se o que considero que falta um componente-chave.
Seja qual for a plataforma que você usa, certifique-se de que eles possuem os seguintes indicadores. Estou copiando meus parâmetros e detalhes de cada indicador do meu artigo anterior (CF) para tornar isso mais fácil de entender:
Bollinger Bands - Eu uso o 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja (12) como a média móvel simples (SMA) e o desvio padrão, (2) como desvio padrão da banda superior e (2) como padrão desvio da banda inferior. Como uma preferência pessoal, não vou começar a pensar em fazer um comércio até que eu veja a ação de preço atual se mover abaixo da banda inferior (chamadas) ou acima da banda superior (puts), mas este é apenas um dos indicadores necessários para fora de cinco (5) total. Índice de Força Relativa (RSI) - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de sobrecompra e sobrevenda. Tem uma faixa de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 são considerados sobrevendidos. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão de 30 para uma confirmação de compra, mas é, em última instância, a escolha do comerciante. Intraday Momentum Index (IMI) - O IMI é inestimável no que me diz respeito a um comerciante de opções que entra e sai das posições rapidamente. O Índice de Momento de Intraday é semelhante à leitura do Índice de Força Relativa, na medida em que ambos têm uma faixa de 0-100. Novamente, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência do comerciante em relação ao que o comprimento funciona e ao que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para qualquer tipo de comerciante. Money Flow Index (MFI) - segue o IMI como o próximo indicador. O MFI é um indicador de impulso que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço e o volume de uma determinada segurança. A IMF é usada como uma medida da força do dinheiro entrando e saindo de uma segurança e pode ser usada para prever uma reversão da tendência. O MFI está limitado entre 0 e 100 (como RSI e IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a MFI al é responsável pelo volume, enquanto o RSI só incorpora preço. Também é diferente no fato de que em vez do número trinta (30) indicando níveis de sobrevenda, o índice de fluxo de dinheiro usa vinte como sobrevoado e oitenta como sobrecompra. Oscilador estocástico completo (Não use apenas o estocástico rápido ou lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho o FSO tremendamente útil em meus negócios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. A combinação de todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do Slow Stochastic e Fast Stochastic e é mais avançado e mais flexível do que o Estocástico Rápido e lento e pode até ser usado para gerá-los. As leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 agem um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária.
Meu corretor é o OptionsXpress. Estive com eles há anos. Eles têm todos esses indicadores e muito mais. Eles são um pouco mais caros, mas valeu a pena. Eu sempre faço meus negócios executados rapidamente.
Eu tenho duas telas de gráficos em tempo real, em tempo real. A primeira tela (principal) terá o gráfico com Bollinger Bands onde o gráfico de linha (minha preferência, é mais claro) ou vela está se movendo com o preço do estoque. Por baixo do gráfico de preços e movimentos, os quatro (4) outros indicadores serão abaixo, todos separados um do outro. É assim que o seu gráfico deve parecer (ou perto dele):
(Clique no gráfico para expandir)
Como você pode ver, eu uso a configuração de gráfico de 2 minutos e um dia. Não recomendo implementar o fluxo de 1 minuto. Ele enviará muitos sinais falsos de compra / venda. Isso funciona, mas você vai se sentir realmente perdido em alguns bons, porque você comprou em breve.
Uma das coisas mais impressionantes sobre este gráfico que você vê acima é que mesmo que (CF) estivesse desligando o dia todo e continuasse se movendo para baixo, havia apenas um sinal de compra completo, onde todos os cinco indicadores atingiam seu requisito. Mas aqui está o que é mais importante: reconheceu a desvantagem (CF) enfrentando no início.
Além da minha tela principal, então eu tenho a outra tela que terá uma exibição "tab", que pode mostrar nove gráficos ao mesmo tempo na mesma página. Esses gráficos só terão as Bandas Bollinger visíveis.
Isso funciona de forma excelente e facilita a visualização porque tudo o que simplesmente faço é manter um olho na tela mostrando os nove estoques, aguardar o preço das ações aproximar-se do topo ou do fundo da Banda Bollinger e, em seguida, colocar essa ação símbolo no meu gráfico principal (exemplo acima) para olhar mais de perto onde os números são para o RSI, IMI, MFI e o FSO. Mantendo-o simples.
Finalmente, é hora de falar sobre a parte mais importante desta estratégia. Sempre, sem sequer pensar nisso, coloque uma ordem de venda imediatamente após a colocação do seu pedido assim que for preenchida. Eu sempre estabeleci minha ordem de venda pelo menos $ 0.60 acima do que eu paguei por isso. No entanto, existem situações em que aumentarei esse valor para US $ 1,00.
Para que você seja bem sucedido, negocie essa estratégia, você precisa tirar toda a emoção do comércio. Sim, haverá momentos em que você poderia ter mantido o comércio por mais tempo e ganhou muito mais dinheiro. Não consigo mesmo contar-lhe quantas vezes isso aconteceu. Do outro lado disso, haverá muitas vezes quando você deveria ter vendido as opções quando você teve a chance de. Funciona de ambos os modos.
Se você é o tipo de comerciante que constantemente olha de volta para os comércios e então se pergunta "por que eu vendi então" ou "eu poderia ter feito muito mais", então risque essa estratégia da sua lista imediatamente. Esta estratégia é baseada na consistência. Seja qual for a quantidade de contratos que você compra de cada vez, esta estratégia irá muito bem para você. Em média, comprei entre 10 a 15 contratos. Pessoalmente, eu gosto de fazer apenas uma troca por dia, obter lucro entre US $ 600 e US $ 1000, depois relaxar para o resto do dia.
Eu desencorajar profundamente paradas com esta estratégia e aqui está o porquê: as ações com as quais estamos lidando não são empresas de serviços públicos que se movem em incrementos de centavo pelo tiquetaque. Esses estoques são grandes motores. Em um período de dois minutos, às vezes você verá o movimento das ações em dólares. Quando você define uma parada final imediatamente, a probabilidade de você ser impedido e perder sua posição é de cerca de 50/50. Eu conheci esse cara que sempre insistiu em usar paradas de trânsito, mesmo com essa estratégia. Claro, ele continuou ficando parado freqüentemente (por uma perda, obviamente) e continuou perguntando por que ele estava perdendo dinheiro. Finalmente, os faróis surgiram e ele percebeu o erro que ele estava fazendo. Eu nem pensei em mencionar isso com ele inicialmente porque achava que ele sabia melhor. As paradas de trilha são ótimas para ações como Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), e assim por diante, onde você pode avaliar como as ações se moverão no curto prazo. Meu conselho: nem se preocupe em usar paradas de distância com essa estratégia. Eles funcionam muito bem em posições longas quando você está bastante ou quando não consegue seguir um estoque por um tempo. Pense nisso desta maneira: só você sabe a que preço você está feliz de sair do comércio, então coloque a ordem de venda imediatamente e vá para o próximo comércio.
Como mencionei anteriormente no artigo, existem algumas exceções de estoque com preços abaixo de US $ 100 / ação. O SINA funciona muito bem, e Las Vegas Sands (NYSE: LVS) teve sucesso. No entanto, eu seria extremamente cauteloso adicionando novas ações.
Também de extrema importância é que você é capaz de executar os negócios rapidamente. Se você tiver uma plataforma de negociação lenta ou um computador, ache um que seja rápido. A partir do segundo, todos os indicadores indicam uma compra que você precisa colocar esse comércio o mais rápido possível.
Note-se também que esta estratégia funciona independentemente das condições do mercado. Foi excelente antes da crise financeira de 2008 e continua a fazer bem agora.
Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail para Seeking Alpha ou na seção de comentários. Costumo tentar responder às perguntas o mais rápido possível.
Conforme indicado no artigo, estou constantemente dentro e fora de negociações com os estoques mencionados usando opções. Eu sou longo (AAPL), (CF) como chamadas longas separadas.
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Limite de negociação diária.
DEFINIÇÃO do "Limite diário de negociação"
Um limite de negociação diário é o ganho ou perda máxima em um contrato de derivativos, como uma opção ou contrato de futuros, que é permitido em qualquer sessão de negociação. Os limites são impostos pelas trocas para proteger contra a extrema volatilidade ou manipulação dentro dos mercados.
BREAKING Down 'Limite de negociação diária'
Os limites diários de negociação - ou os limites diários de preços - são prazos de preços estabelecidos para contratos de derivativos, como futuros ou opções. Uma vez atingido um limite, o derivativo não pode ser negociado a qualquer preço maior (ou menor) até o próximo dia de negociação. O objetivo dos limites diários de negociação é reduzir a extrema volatilidade ou manipulação em mercados relativamente isquêmicos, especialmente porque os mercados de derivativos são caracterizados por altos níveis de alavancagem.
Por exemplo, um limite de comércio diário para um grão pode ser de US $ 0,50 por alqueire e a liquidação do dia anterior pode ser de US $ 5,00. Nesse caso, os comerciantes não podem vender por menos de US $ 4,50 ou comprar mais de US $ 5,50 por alqueire durante a sessão atual. Um mercado que atingiu um limite de negociação diário é considerado um "mercado bloqueado" e / ou "limite" ou "limite", dependendo se o limite para cima ou para baixo foi atingido.
Em alguns casos, os limites diários de negociação podem ser eliminados durante o mês de vencimento do contrato, uma vez que os preços podem se tornar especialmente voláteis. Os comerciantes podem querer evitar colocar negócios durante esses períodos, uma vez que a volatilidade pode se tornar bastante significativa.
Como o comércio diário limita os comerciantes de impacto.
Os limites de negociação diária podem ter um grande impacto na negociação, uma vez que os preços podem se mover mais ou menos, muito mais rapidamente.
Por exemplo, os futuros de trigo dos Estados Unidos trancaram os limites de negociação diária de 30 centavos no início de 2008 por várias sessões diretas, em meio à compra tanto de especuladores como de usuários de grãos. A causa subjacente do movimento foi conduzida por perdas de colheitas incomuns que reduziram os suprimentos. Algumas trocas responderam ao aumentar os limites de negociação diária para permitir que a mercadoria atinja os preços de mercado, ao mesmo tempo em que tentava resfriar os especuladores aumentando os requisitos de margem.
Os mercados cambiais são outro exemplo popular dos limites diários de negociação impostos pelos bancos centrais para controlar a volatilidade. Por exemplo, o renminbi chinês tinha um limite de negociação diário de 0,5% em relação ao dólar americano para controlar qualquer volatilidade. Os bancos centrais defenderiam esses limites comerciais alterando a composição das reservas monetárias. Esses esforços podem ter ajudado a evitar volatilidade significativa, mas os adversários argumentam que eles resultam em desequilíbrio no mercado.
Os limites de negociação diária também podem ter um impacto nas avaliações de ativos. Por exemplo, fatores fundamentais podem influenciar o valor real de um contrato ou moeda de futuros, mas a incapacidade de alcançar esse preço com eficiência pode criar um bem mal avaliado.
The Bottom Line.
Os limites diários de negociação - ou os limites diários de preços - são prazos de preços estabelecidos para contratos de derivativos, como futuros ou opções. Esses limites podem ter um grande impacto na negociação, uma vez que os preços podem se mover mais ou menos, muito mais rapidamente. Os comerciantes devem entender os mercados onde esses limites diários de negociação existem e estar ciente dos meses em que eles não podem se inscrever.