Opções de troca de gasolina

Gasolina.
Como investir na gasolina.
A gasolina, mais especificamente a gasolina RBOB, é uma mistura líquida derivada de petróleo que tem uma densidade de energia ligeiramente menor do que o jato e o diesel, mas é maior que o gás de alta octanagem, biodiesel ou GNL. Em média, cerca de 19,5 litros de gás podem ser extraídos de um barril de 42 galões de petróleo bruto.
A gasolina é uma das commodities mais importantes do mundo usada principalmente no setor de transporte nos EUA. Esse segmento de uso representa mais de 40% da demanda global de gasolina, embora os mercados emergentes estejam rapidamente se recuperando no agregado. Deve também notar-se que a tributação e os subsídios também desempenham um papel fundamental na demanda de petróleo, uma vez que os países fortemente tributados, como os da Europa ou do Japão, tendem a ter preços médios mais altos e, portanto, são mais facilmente desencorajados do que aqueles países com baixos impostos sobre combustíveis como aqueles no Oriente Médio e outras grandes nações produtoras de petróleo.
Para quem procura investir diretamente na gasolina, um número limitado de opções estão disponíveis. Embora existam contratos de futuros fortemente negociados para o produto, atualmente não existem ações de ação pura ou ETFs de ações que invistam em empresas que produzem exclusivamente gasolina e, em seguida, não as refinem do petróleo bruto. Com isso dito, algumas empresas petrolíferas maiores, ou mais especificamente, refinadores, poderiam oferecer um jogo mais direcionado na indústria em forma de capital. Há, no entanto, uma série de ETPs que oferecem exposição aos contratos futuros da commodity, quer em uma cesta, quer em um jogo puro.
Formas de investir na gasolina.
Existem 3 maneiras de investir na Gasolina: ETFs, Futuros e Stocks. Clique nas abas abaixo para saber mais sobre cada alternativa.
O que são ETF da gasolina?
Para os investidores que buscam a exposição à gasolina RBOB, existe uma ETF que se concentra exclusivamente nessa mistura de óleo. O United Gasburn Fund (UGA) investe em futuros RBOB de curto prazo, exposição rolante à medida que a expiração se aproxima. Os investidores devem ser informados de que a UGA não procura reproduzir movimentos no preço à vista da gasolina, mas sim entregar retornos disponíveis através de uma estratégia baseada em futuros.
A gasolina RBOB está incluída em vários ETF de energia de base ampla, como PowerShares DB Energy (DBE) e iPath Dow Jones - UBS Energy ETN (JJE).
O que são os futuros da gasolina?
Os futuros da gasolina RBOB não são tão líquidos como os contratos que representam a WTI, mas o mercado de exposição a esta mistura de óleo é muito líquido. Os futuros da gasolina RBOB são negociados no NYMEX sob o símbolo RB. Os contratos representam 42 mil litros, preço em dólares e centavos por galão. Os meses do contrato incluem 36 meses consecutivos.
A liquidação dos futuros da gasolina RBOB é física, embora haja um mercado separado para os futuros que estão sujeitos à liquidação financeira. Esses contratos também comercializam no NYMEX, sob o símbolo RT.
Como comprar estoques de gasolina.
Os investidores têm a opção de obter exposição aos preços das commodities energéticas, comprando ações de empresas envolvidas na extração, refinação e venda de petróleo. Muitas das principais companhias de petróleo, incluindo BP, ExxonMobil, Total, Royal Dutch Shell e ConocoPhillips, geralmente verão os preços das ações apreciar quando os preços da gasolina subirem. Como tal, os investimentos nessas empresas podem ser uma maneira efetiva de obter exposição à gasolina sem expor uma carteira às nuances dos contratos de futuros.
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4 fatores que você conheceu sobre o RBOB.
O preço do petróleo bruto obteve uma grande atenção da mídia financeira em 2018 e início de 2018. Os preços passaram de mais de US $ 100 o barril em junho de 2018 para cerca de US $ 30 o barril até janeiro de 2018. Essa queda no preço levou à volatilidade outros mercados, incluindo o mercado de ações.
Flutuações no preço da gasolina receberam menos cobertura. Os consumidores definitivamente apreciaram os menores preços da gasolina na bomba. Embora um contrato de futuros para a gasolina não tenha tanto volume quanto o do petróleo bruto, ainda é uma importante ferramenta de hedge para os participantes do mercado. Também pode ser usado para fins de especulação.
Como a gasolina é fabricada.
A gasolina é um subproduto da refinação de petróleo bruto. O petróleo bruto é composto de vários hidrocarbonetos diferentes. Os hidrocarbonetos possuem cadeias de moléculas de diferentes comprimentos. Quanto maior as correntes, mais pesado é o hidrocarboneto. Os diferentes comprimentos de cadeia têm pontos de ebulição mais elevados à medida que ficam mais longos.
As refinarias de petróleo separam as diferentes cadeias por aquecimento do petróleo bruto em certos pontos de vaporização. A gasolina é criada pela vaporização de correntes com pontos de ebulição abaixo da água. Estas diferentes cadeias são misturadas em várias quantidades para fornecer um produto consistente para a gasolina.
Como a gasolina é negociada.
A maneira mais comum de trocar gasolina é através de um contrato de futuros. Embora existam alguns contratos diferentes de gasolina, o mais comum é o contrato RBOB. RBOB significa blendstock reformulado para mistura de oxigênio. O contrato é negociado no Chicago Mercantile Exchange (CME) sob o símbolo RB. O preço do contrato é cotado em dólares e cêntimos americanos. O preço mínimo para RBOB é 0.0001, o que resulta em um movimento de preço de US $ 4.20 por um contrato.
A unidade de contrato é de 42,000 galões ou mil barris. A margem inicial para deter um contrato de futuros é de US $ 4.460, com uma margem de manutenção de US $ 4.060, em fevereiro de 2018. Estes valores de margem estão sujeitos a modificação pelo CME com base na volatilidade do contrato. Existem contratos mensais para o calendário atual, bem como os próximos três anos civis, mais um mês adicional.
O contrato é liquidado por entrega física. Isso significa que a maioria dos investidores precisa liquidar suas posições antes do vencimento dos contratos. Se uma posição não for liquidada, o detentor de um contrato longo é responsável pela entrega de 42 mil galões de gasolina. É seguro dizer que a maioria dos investidores não quer levar a entrega física desse gás. Assim, os investidores devem estar cientes dos diferentes prazos para os contratos de futuros.
Alavancagem, Calendário Spreads e Opções.
Além disso, os investidores devem entender como o uso da alavancagem na negociação de futuros pode aumentar os lucros e as perdas. Uma opção para os investidores pode ser usar os spreads de calendário para fins de negociação. Um spread de calendário envolve a negociação simultânea de uma posição de longo prazo em um mês e uma posição futura curta em outro mês. Por exemplo, a margem em um calendário espalhar a compra do contrato de futuros de abril de 2018 e a venda do contrato de futuros de maio de 2018 é de US $ 910, o que é muito menor que a margem de apenas uma posição de longo ou curto prazo.
Este montante de margem é menor porque os dois contratos têm um alto grau de correlação e geralmente se movem na mesma direção juntos. Ainda há riscos significativos mesmo quando o calendário de negociação se espalha. Outra possibilidade para os investidores pode ser spreads de opção que muitas vezes definem lucros e perdas quando estruturados de determinada maneira.

Opções de troca de gasolina
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Fatos de negociação de Futuros de gás sem chumbo.
A gasolina é uma mistura complexa de centenas de hidrocarbonetos líquidos mais leves utilizados em motores de combustão interna. A gasolina compõe o maior "corte" de um barril de petróleo bruto. Aproximadamente metade do barril de petróleo bruto é refinado em gasolina. A gasolina é o maior produto refinado de volume único vendido nos Estados Unidos e representa quase metade do consumo nacional de petróleo. O Congresso alterou o Clean Air Act em 1990 para exigir a adição de etanol à gasolina. (RBOB) A mistura de gasolina reformulada para a mistura de oxigênio é a gasolina utilizada desde a proibição do MTBE como aditivo à gasolina. Os contratos futuros de gás sem chumbo da RBOB são um dos maiores destilados de contratos de petróleo bruto negociados na NYMEX. Os futuros contratos de gás sem chumbo podem ser o futuro energético mais importante de todos os destilados de petróleo.
Futuros de gás sem chumbo e detalhes rápidos de opções.
Tamanho do contrato de 42,000 galões.
Um movimento de centavo é igual a $ 420.
negocia todos os meses.
Símbolo de futuros de gás sem chumbo (RB)
Aqui está o folheto de produtos energéticos com cortesia do Grupo CME.
A fórmula para o gás sem chumbo é ajustada com base na temperatura antecipada para uma determinada área de marketing até seis vezes por ano. O propósito deste ajuste é ajudar a gasolina a se vaporizar mais prontamente. Especialmente no inverno, facilitando o início do frio e melhor desempenho de condução.
Durante os ataques de 11 de setembro, o NYMEX foi destruído, mas devido à força e à resiliência dos mercados de futuros e das bolsas, os futuros contratos de gás sem chumbo estavam sendo comercializados em dias de ataques. Este é um testemunho da confiabilidade e integridade dos mercados de futuros.
Você é um hedger de gás sem chumbo? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.
Opções de gás sem chumbo da RBOB sobre contratos de futuros explicados.
Uma opção de chamada de gás sem chumbo oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de gás sem chumbo de US $ 2,10 e pagar um prêmio de US $ 3.200.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 42,000 galões de gás sem chumbo de novembro por US $ 2,10 por galão. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As possibilidades são que você comprou a opção de gasolina sem chumbo para proteger o seu risco de preço no mercado de gás sem chumbo físico (talvez você seja um produtor como um refinador ou talvez seja um consumador e possua uma empresa de transporte) ou está a especular que os preços do gasolina sem chumbo vai mais alto na tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de gás sem chumbo oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de gás sem chumbo de US $ 1,99 e pagar um prêmio de US $ 3.100.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 42,000 galões de gás sem chumbo de novembro em US $ 1,00 por galão.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.
Vamos supor que a opção de compra de US $ 2.10 no mês de novembro acima tem um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacente fosse arrecadar em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de gás sem chumbo da RBOB.
As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.
Vamos supor que você comprou uma opção de compra de US $ 2.10 de gás sem chumbo de novembro com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros de gasolina sem chumbo mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.
A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.
Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.
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Cotações de opções de gasolina RBOB Globex.
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Opções de gasolina explicadas.
As opções de gasolina são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de gasolina.
O titular de uma opção de gasolina possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros de gasolina subjacentes na greve preço.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de gasolina.
Os contratos de opções de gasolina estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços das opções de gasolina da NYMEX são cotados em dólares e cêntimos por galão e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 42 mil litros (1000 barris) de gasolina.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de gasolina são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços da gasolina. Os comerciantes que acreditam que os preços da gasolina cairão podem comprar opções de venda de gasolina.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Opções de gasolina versus futuros de gasolina.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de gasolina apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros da gasolina subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de gasolina, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre futuros de gasolina e negociação de opções.
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