Regras de negociação de opções de ações
regras de negociação de opção de estoque
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.
regras de negociação de opção de estoque
Assuntos comerciais de opção:
Regras de Negociação, Dicas e Técnicas.
Compre valor intrínseco e valor de tempo de venda, sempre que isso for consistente com sua perspectiva para o estoque.
Compre baixa volatilidade, venda alta volatilidade.
Compre mais tempo, venda menos tempo.
Simples é melhor. Existem muitas posições de opções que você poderia construir que parecem ter algum mérito. Sempre compareça uma estratégia "exótica" para apenas comprar uma ligação ou colocar, ou usar uma agenda ou calendário. Você geralmente achará que a posição exótica não tem benefício real, e provavelmente será difícil e caro entrar e sair.
Tenha muito cuidado se encontrar uma situação que garanta um ótimo retorno. Muitas vezes, são as mesmas situações que apresentam grandes perdas, mesmo a possibilidade de perda ilimitada, se você estiver errado.
Rastreie a volatilidade. A maioria dos investidores em ações adquire o hábito de acompanhar a ação de preços com vários indicadores, a fim de tomar decisões de compra. As estratégias de opções podem lucrar com mais do que apenas o movimento do preço das ações. Muitas estratégias se beneficiam com a volatilidade implícita que aumenta ou cai, e você pode acompanhar a volatilidade para tomar decisões de estratégia. Você pode manter registros do IV de um estoque, ou você pode manter registros mostrando o que uma estratégia custa para entrar de um dia para o outro. Por exemplo, o Ratio Calendar Call beneficia de um aumento da volatilidade depois de inseri-lo, o que significa que deseja inseri-lo quando a volatilidade for baixa. Você poderia manter registros mostrando o custo de entrada para um Ratio Calendar Call é todos os dias, e compre-lo (enquanto você ainda é otimista) quando é menos caro, o que mostra que o IV está em um intervalo baixo.
Não entre em posições no sino de abertura, e especialmente não com ordens de mercado. Não é provável que você obtenha o melhor preenchimento. Aguarde até que o mercado se separe e use ordens limitadas para entrar.
Se você quiser sair de uma posição, tente usar lances limitados ou peça que você pense que não tem chance de ser preenchido, no mercado aberto. Pode haver alguém lá fora desesperado para se preencher por algum motivo, e você pode obter um preço melhor do que o normal.
Se você quer ser bem sucedido durante um longo período de tempo, mantenha seu risco em cada comércio muito baixo: 1-2% do tamanho da sua conta. Mais do que isso e você arrisca-se a cavar-se em um buraco se você tiver alguns negócios ruins seguidos. Se você tiver sucesso, aumente seu risco ligeiramente. Se você estiver passando por um patch áspero, reduza ainda mais seu risco.
Ignore qualquer pessoa que faça reivindicações como "US $ 33.000 a US $ 10 milhões em apenas 18 meses!". Mesmo que seja verdade, significa que eles arriscaram tudo o que tinham, várias vezes. Você nunca ouvirá sobre os outros 10.000 comerciantes que foram quebrados tentando fazer o mesmo. E se os promotores pudessem fazê-lo consistentemente, por que eles estão falando sobre isso?
Saiba sobre os gregos. Mesmo que tudo pareça impenetrável no início, o que os gregos representam é importante para a negociação de opções. Neste site, tentamos apresentar The Option Greeks de forma mais prática do que algumas outras informações que você possa encontrar. De uma chance.
Se você não conseguir obter o valor total para uma chamada longa no dia do vencimento, você pode reduzir o estoque e exercer a longa chamada. Dessa forma, você obtém o valor total entre a longa greve e o preço em que você entrou em curto prazo. Por exemplo, você é uma longa chamada de 30 gritos no dia do vencimento. O estoque é de US $ 31,00, mas você não consegue encontrar um comprador para sua ligação em qualquer lugar perto do que você "deveria" receber: US $ 1,00. Curta o estoque em US $ 31,00, o que traz $ 3100,00. Faça o exercício da chamada, o que significa que você compra o estoque em US $ 30, um débito de US $ 3000. Agora, seu estoque longo cancela o estoque curto e você fica com US $ 100, menos comissões. Chame seu corretor e peça um "exercício do mesmo dia" se você quer fazer isso.
Às vezes, após a expiração, alguns corretores não cruzam negócios como o que acabamos de mencionar automaticamente. Você pode acabar por longo e curto 100 ações do estoque. Você não deve tentar trocar o seu caminho para sair das posições. Basta ligar para o seu corretor e dizer-lhes que você não quer os cargos, e eles devem ser capazes de fazer uma entrada de contabilidade que os faça desaparecer.
O mesmo pode acontecer com uma chamada de touro do ITM, que você não troca. Por exemplo, você teve uma chamada de 30-35 touros, e o estoque foi às 36 no vencimento. Uma vez que a chamada longa é in-the-money, você se exercita automaticamente e compra o estoque em 30. Como a chamada curta também é in-the-money, você é automaticamente atribuído e acaba com o estoque em 35. Se o seu corretor não se livra da posição "longa e curta ao mesmo tempo", ligue-os.
Se você for sempre um prazo de validade, e a colocação está no dinheiro, mas você não consegue encontrar alguém para comprar o preço a um preço razoável, você pode comprar o estoque e exercer a colocação. Por exemplo, você é há 30 anos no dia da expiração. O estoque é de US $ 29,00, mas você não consegue encontrar um comprador para colocar em qualquer lugar perto do que você deveria "obter": US $ 1,00. Compre o estoque em US $ 29,00, o que custa US $ 2900,00. Exercise o put, o que significa que você vende o estoque em US $ 30, um crédito de $ 3000. As duas transações deixam você sem posição, mas um ganho de US $ 100, menos comissões. Chame seu corretor e peça um "exercício do mesmo dia" se você quer fazer isso.
Você pode trocar spreads de chamadas em uma conta que não tem permissão para negociação de spread, como uma conta IRA, desde que possua o estoque e tenha permissão para vender chamadas cobertas e comprar chamadas longas. Por exemplo, você possui 1000 ações da XYZ com o estoque em 30. Você pode comprar dez chamadas longas XYZ 30 e vender dez chamadas curtas XYZ 35. No que diz respeito ao seu corretor, você tem dez chamadas cobertas e dez chamadas longas, ambas permitidas. No que diz respeito a você, você tem um spread de boleto que se beneficiará se o estoque subir de 30, bem como partes de ações que também se beneficiarão, é claro. Se o estoque acontecer para aumentar acima de 35 e você não quer perder o estoque, você deve fechar o spread, caso contrário você corre o risco de ser chamado de seu estoque.
Você também pode usar a idéia acima para trocar spreads de chamadas de urso ou spreads de calendário, se desejar. Seu corretor ainda vê visitas cobertas e chamadas longas.
Você pode vender puts (uma estratégia de alta) em uma conta que não tem permissão para opções nus, como um IRA, obtendo permissão para negociação "CSEP" de seu corretor. CSEP significa Cash Assured Equity Put, e significa que você pode vender puts se você manter dinheiro em sua conta para cobrir o preço de compra da ação se você for designado no short put. Depende de você se você usa as peças curtas apenas para transações de curto prazo, ou sempre se permite ser atribuído em uma curta colocação.
Uma vez que você pode vender peças com a estratégia acima, você também pode trocar o urso colocado ou o touro colocar spreads. Seu corretor verá um CSEP e um longo prazo, ambos permitidos. Você pode configurar a combinação como um urso colocar ou touro de acordo com a sua perspectiva para o estoque, com o risco adequado: estratégias de recompensa e saída.
De forma semelhante, a venda de chamadas nulas (uma estratégia de baixa) não é permitida em um IRA, mas a venda de chamadas cobertas é. Enquanto você possui o estoque, você pode vender chamadas contra ele. Depende de você se você se aproxima da negociação como opção oportunista dia de negociação ou venda mais normal de chamadas cobertas. Seu corretor não se importará, desde que as chamadas curtas sejam cobertas por estoque. Não importa como você se aproxime, você deve comprar as chamadas curtas de volta se o estoque exceder o preço de exercício que você vendeu, se você não quer arriscar ser chamado de estoque.
É possível que a correspondência automática de um corretor seja "correspondente" sistema para criar um requisito de margem de opção na sua conta que não deveria existir. Às vezes, isso não faz diferença, mas se você estiver perto de receber uma chamada de margem de qualquer maneira, a falta de correspondência pode causar uma "chamada falsa". Você deve ligar para o seu corretor e pedir-lhes que correspondam manualmente às suas posições de opção, ou coloque um aviso na sua conta sobre a chamada falsa. Por exemplo, você possui 1000 ações da XYZ, vende dez chamadas cobertas na greve 20, e também vende dez ligações na greve 25 e compra dez chamadas longas na greve 25 para fazer um calendário. Seu corretor deve combinar o acerto curto de 20 contra estoque, e os ataques curtos e longos 25 contra a outra, não causando nenhum requisito de margem. Mas seu sistema automático pode corresponder ao ataque curto 25 contra o estoque, e o curto 20 ataque contra a longa rodada 25 (fazendo uma chamada de urso diagonal), deixando você com um contrato de x $ 5 x 100 por contrato = requisito de margem de $ 5,000.
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Perguntas, correções, sugestões e comentários para: este contato.
14 regras de negociação de opção para viver.
17/02/2018 8:00 da manhã EST.
Fundador e presidente da McMillan Analysis Corporation.
À medida que avançarmos em 2018, sempre vale a pena revisar as regras testadas pelo tempo para negociar com a legenda de opções, Larry McMillan, para mantê-lo no caminho certo durante o ano.
Perguntei-me recentemente quais as diretrizes que eu geralmente segui na negociação da minha opção. Esta é realmente uma questão bastante provocadora, especialmente quando se trata de algo que faz quase todos os dias. Em nossos artigos, muitas estratégias gerais úteis foram dadas, mas não reunidas em um só lugar. Depois de pensar o assunto, parece que pode ser benéfico enumerar algumas das "regras" que seguimos, conscientemente ou subconscientemente após todos esses anos. Para os novatos, eles podem estar abrindo os olhos; Para o comerciante de opções experientes, eles podem servir de lembrete. Essas diretrizes não são o caminho para riquezas fáceis, ou algum tipo de excitação, mas seguir estas diretrizes, em geral, mantê-lo fora de problemas, aumentar sua eficiência de capital e, esperamos, melhorar suas chances de ganhar dinheiro com opções. Eles não são apresentados em nenhuma ordem específica.
Comércio de acordo com seu nível de conforto e identidade psicológica.
Se você não está confortável vendendo opções nuas, então não; Embora essas estratégias sejam bem lucrativas para alguns comerciantes, elas não devem ser usadas se elas causarem noites sem dormir. Se as posições cobertas o deixam louco porque você sabe que você terá um lado perdedor e um lado vencedor, então talvez você deva negociar opções mais como uma opinião formadora de especuladores e agindo nelas em conformidade. O importante para perceber é que é muito mais fácil ganhar dinheiro se você estiver "em sintonia" com suas estratégias, seja lá o que for. Nenhuma estratégia é ideal para todos os comerciantes devido às suas características individuais de risco e recompensa e às demandas psicológicas que o acompanham.
O maior erro que os comerciantes de opções fazem é não verificar o valor justo da opção antes de ser comprado ou vendido. Pode parecer um incômodo - especialmente se você ou seu corretor não possuírem capacidade de avaliação em tempo real - mas essa é a base de todos os investimentos estratégicos. Você precisa saber se você está conseguindo uma pechincha ou pagando demais pela opção.
Não use sempre as opções - o subjacente pode ser melhor (se as opções forem excessivas ou os mercados são muito amplos)
Isto está relacionado com a regra anterior. Às vezes, é melhor trocar o estoque subjacente ou o contrato de futuros, em vez das opções, especialmente se você estiver procurando um comércio rápido. Durante um curto período de tempo, uma opção superestimada pode significar um desempenho significativamente inferior ao movimento pelo instrumento subjacente.
PRÓXIMA PÁGINA: use sempre a melhor estratégia disponível.
Comprar uma chamada no dinheiro é muitas vezes melhor do que comprar o instrumento subjacente; Comprar um depósito no dinheiro geralmente é melhor do que reduzir o subjacente (se o subjacente for estoque)
Uma opção no dinheiro tem um delta alto, o que significa que ele se move quase ponto-a-ponto com o contrato subjacente de ações ou futuros. Além disso, o preço da opção contém apenas um pequeno valor do valor do tempo - a parte "perdida" do recurso da opção. Assim, o potencial de lucro é muito semelhante ao do instrumento subjacente. Finalmente, o risco é limitado pelo fato de que não se pode perder mais do que o preço que ele pagou pela opção, enquanto um tem um risco muito maior ao possuir ou curtir o instrumento subjacente.
Não compre opções fora do dinheiro a menos que sejam realmente baratos.
Este é realmente um corolário da regra acima, mas é importante o suficiente para indicar separadamente. Obviamente, você não pode dizer se a opção é "barata", a menos que você use um modelo. Se a opção out-of-the-money for dispendiosa, volte a regra anterior e compre a opção in-the-money.
Não compre mais tempo do que você precisa.
As opções de longo prazo geralmente aparecem, a olho nu, para comprar melhor. Por exemplo, suponha que XYZ seja 50, a chamada em 50 de janeiro custa 2, e a chamada de 50 de fevereiro custa 2 ?. Pode-se achar que o 50 de fevereiro é a melhor compra, mesmo que ambos tenham a mesma volatilidade implícita (ou seja, nenhum deles é mais caro que o outro). Isso pode ser um erro, especialmente se você estiver procurando um comércio de curto prazo. O valor de tempo de excesso de valor que se paga pela chamada de fevereiro e o delta inferior resultante que tem, combinam para limitar os lucros da chamada de 50 de fevereiro em relação à chamada de 50 de janeiro. Por outro lado, se você está procurando o contrato de ações ou futuros para se mover sobre os fundamentos - talvez melhores ganhos ou um rendimento da safra -, então você precisa comprar mais tempo porque não sabe com certeza quando os fundamentos da melhoria refletirão eles próprios no preço do subjacente.
Saiba quais estratégias são equivalentes e use o Optimum One em todos os tempos.
As estratégias equivalentes têm o mesmo potencial de lucro. Por exemplo, possuir uma chamada é equivalente a possuir tanto um put quanto o instrumento subjacente. No entanto, os requisitos de capital de duas estratégias equivalentes (e suas taxas de retorno concomitantes) podem variar amplamente. A compra da chamada custará apenas uma fração do valor necessário para comprar a colocação e o estoque subjacente, por exemplo. No entanto, a compra de chamadas tem uma probabilidade muito maior de perder 100% desse investimento.
Naked Put Selling é equivalente à escrita de chamadas cobertas, mas é geralmente uma estratégia melhor.
Mencionamos isso muitas vezes antes, mas isso é válido porque muitos operadores de opções não seguem esta regra ou não acreditam nisso. Ambas as estratégias - venda de roupas nua e escrita de chamadas cobertas - têm potencial de lucro limitado e grande risco de queda. No entanto, a venda de venda nua envolve menos um investimento em termos de garantia necessária, tem um menor custo de comissão e permite que um ganhe juros sobre sua garantia enquanto a posição está em vigor. Por estas razões, vender nua é a melhor estratégia dos dois.
PÁGINA PRÓXIMA: A regra mais importante acima de tudo.
As Posições de Opção que são Equivalentes a Longas Ações (ou Long Futures) e Short Stock (ou Short Futures) são talvez as mais importantes.
Comprar uma ligação e vender uma venda, ambos com os mesmos termos (preço de exercício e data de validade) produz uma posição que é equivalente a ser longo o instrumento subjacente. Da mesma forma, comprar uma venda e vender uma chamada com os mesmos termos é equivalente a ser curto o instrumento subjacente. As próximas duas regras tratam dessas equivalências.
A estratégia da opção Equivalente pode ser melhor do que possuir o próprio estoque subjacente.
Se alguém compra uma compra e vende uma venda (nua), seu investimento é menor do que o necessário para possuir o estoque, e o "investimento" pode estar na forma de garantia de ganhos de juros.
A estratégia de opções equivalentes é um conhecimento obrigatório para comerciantes de futuros, pois permite que um se separe de uma posição que seja limite bloqueado contra uma.
Quando os futuros estão bloqueados, as opções geralmente continuarão sendo negociadas. Os preços das opções fornecem um mecanismo de descoberta de preços, na medida em que se pode ver onde os futuros negociariam se não estivessem bloqueados no limite. Além disso, pode-se assumir uma posição de opção equivalente oposta à sua posição (perdedora) de futuros, e efetivamente fechar a posição na perda atual sem arriscar outros movimentos de limite em dias sucessivos.
Naked Combo Selling in Indices geralmente é menos problemático do que vender Combos em Futuros Individuais ou Opções de Equidade.
A venda de peças e chamadas é uma estratégia atraente para muitos comerciantes de opções, uma vez que os benefícios do recurso desperdiçado estão do seu lado. Infelizmente, movimentos grandes ou repentinos pelo instrumento subjacente podem criar surpresas desagradáveis para o escritor de opções. Uma maneira de contrariar isso é concentrar a opção de venda em opções de índice. Quanto maior o índice, menos provável é experimentar uma abertura de abertura. Não pode haver uma tentativa de aquisição em um índice nem um relatório de ganhos individuais, por exemplo, fazer com que o índice se mova uma grande distância como pode para um estoque. Para o índice para o fosso, muitas das ações que compõem o índice também teriam diferença; Isso pode ser possível em um índice muito estreito, mas é bastante improvável em uma ampla base. Essas declarações geralmente se aplicam aos índices dos EUA; índices nos mercados estrangeiros (JPN ou FSX, por exemplo) são praticamente todos os dias, uma vez que a negociação real desses mercados está ocorrendo enquanto os mercados dos EUA estão fechados.
Existem oportunidades de opções estratégicas em todos os mercados - ações, índices e futuros. Ignorar uma ou duas delas simplesmente não faz sentido. Os mesmos princípios de avaliação de opções necessários para construir uma estratégia estatisticamente atraente aplicam-se igualmente aos três mercados. Além disso, muitas vezes são hedge inter-mercado que são extremamente confiáveis, mas para aproveitá-los, é preciso trocar todos os mercados.
Comércio de acordo com seu nível de conforto e identidade psicológica.
Esta é a primeira e última regra e, em última análise, a mais importante.
Por Lawrence McMillan, fundador e presidente da McMillan Analysis Corporation, um conselheiro de investimento e conselheiro comercial negociado.
* Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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10 Regras de ouro para o sucesso comercial, independentemente do que você troca.
Existem alguns princípios básicos e regras que irão fazer com que você negocie com sucesso, independentemente do que você comercialize. Estes são intercambiáveis para comerciantes de ações, comerciantes de opções, futuros comerciantes e até comerciantes de forex. Não importa o que você troca, é como você troca, o que faz você ter sucesso ou não!
O Desafio de 7 dias.
Apenas cerca de 5% ou menos de todos vocês realmente farão isso, mas vou fazer o desafio de qualquer maneira. Eu já sou um forte crente em seguir um sistema comercial ou eu não continuaria escrevendo e pregando sobre isso. Mas uma vez que você tenha um conjunto confiável de regras de negociação, sua disciplina pode ajudá-lo a colher grandes recompensas.
Leia estas regras antes do dia começar por apenas 7 dias! Eu prometo a você que todo seu modo de pensar e negociação mudará em apenas uma semana. Então volte e deixe-nos saber como foi através dos comentários do Facebook.
Regra 1: siga seu plano de negociação escrito.
Se você não adivinhou que esta era a primeira regra, então você não estava lendo meu blog o tempo suficiente. Este é o # 1 porque os comerciantes falham. É a natureza humana querer variar ou quebrar as regras e é preciso disciplina para continuar a agir de acordo com as regras estabelecidas.
Escreva um plano, mesmo que seja simples no começo e siga religiosamente.
Regra 2: continue aprendendo em uma base diária.
Os mercados estão mudando todos os dias e as estratégias que você pode ter usado há 5 anos podem não funcionar agora. Você precisa continuar a educar-se diariamente.
Leia um artigo ou assista a um tutorial em vídeo, e horas extras você irá construir uma enorme base de conhecimento que seja fundamental para negociação bem-sucedida.
Regra 3: Não deixe as perdas compostas.
Por seu plano de negociação, você já deve saber quando e onde você cortará suas perdas. Se é uma falha técnica ou movimento percentual não importa, desde que você tenha algo no lugar para mitigar o risco.
Alguns comerciantes têm uma tolerância ainda menor por perda do que você pode ter, o que é bom. O ponto chave aqui é ter pontos definidos (parar a perda) dentro dos limites da sua tolerância à perda.
Regra 4: Nunca estabeleça um alvo de preço.
Ouça-me sobre isso. Não configure um alvo de preço e saia automaticamente de bons negócios. Se você é um Long Call e o estoque atinge seu "alvo", não saia apenas automaticamente! Deixe os lucros correrem selvagens. Coloque uma ordem de perda de stop e veja o quão alto pode ir a partir daí depois de bloquear os ganhos.
Realmente, eu nunca posso escolher tops e você também não pode, porque sair? Nunca sinta um estoque subiu muito alto também rapidamente (ou caiu muito baixo demais também).
Regra 5: Estratégia Master One de cada vez.
Nunca pular de um estilo comercial para outro. Mestre um estilo e uma estratégia primeiro em vez de se tornarem média em vários. Concentre-se e trabalhe duro para entender completamente todos os ângulos, anormalidades, riscos e recompensas, por exemplo, Créditar Espalhar e, em seguida, passar para Iron Condors.
Não seja um jack de todos os negócios quando se trata de negociação de opções até você ter experiência.
Treinamento de vídeo guiado a seu próprio ritmo com opções "Rotas de Alpha": as opções de negociação podem ser esmagadoras se você não sabe por onde começar. Nossos "Roteiros" são cursos de aprendizagem orientados que o ajudam a atingir seus objetivos.
Cada programa foi feito à mão para ajudá-lo, independentemente da sua experiência comercial atual. Clique aqui para escolher sua faixa?
Regra 6: Ouça os Gráficos (Meu Favorito).
Caso você não soubesse, não pode afetar o mercado. Desculpe, mas você simplesmente não pode. Rezar, implorar e até mesmo desistir do seu primeiro filho nascido não vai ajudar. Então pare de esperar e desejando já!
Tudo se reflete no preço e volume quando se trata de análise técnica - é por isso que eu o favori em qualquer outro sistema. Dominem os gráficos e deixe-os orientá-lo.
Regra 7: Não faça desculpas, não tenho piedade!
Vivemos em um período de tempo onde há uma oportunidade ilimitada para construir riqueza maciça. A riqueza de informações e treinamento on-line hoje sobre comércio é incrível - e na maior parte grátis.
Eu não tenho pena de alguém que me dê uma desculpa sobre por que eles não são bem-sucedidos! Trabalhe duro agora e a recompensa será excelente no final do dia.
Regra 8: Pare a "Análise Paralise"
Comece a negociar com mais freqüência e pare de analisar os mercados até a morte. Agora, claro, não leve isso a bordo e torne-se um comerciante do dia certo. O ponto aqui é que você configura um sistema e continua a fazer negócios - mesmo que sejam pequenos negócios (1 ou 2 contratos por vez).
A maioria das pessoas apenas analisa e analisa, mas nunca entra! Como você vai aprender? Comece pequeno, mas continue negociando. Se você aprender a negociar com apenas algumas ações, então, negociar algumas centenas ou mil ações será muito mais bem sucedido.
Regra 9: caminhe longe do computador.
Minha própria rotina pessoal da manhã inclui esse elemento e é essencial para limpar sua mente. O comércio bem-sucedido não é apenas sobre comércio - também é sobre ser emocional e fisicamente forte.
Reduza o estresse todos os dias, tirando tempo do computador e trabalhando em outras áreas da sua vida - especialmente a família. Um comerciante estressado não vai fazer isso no longo prazo.
Regra 10: Seja um comerciante acima da média.
Todos negociamos por 2 razões simples: dinheiro e liberdade. Para ter sucesso em qualquer mercado, você precisa definir suas expectativas altas. Não se conforme com a mediocridade.
Mantenha-se motivado e estabeleça metas realistas e realizáveis que continuem a levá-lo ao próximo nível. E, finalmente, pedir ajuda aos outros, obter um treinador ou participar de um fórum comercial para mantê-lo responsável.
Pronto para assumir o meu desafio?
Eles dizem que escrever seus objetivos é metade da batalha. Então adicione seus comentários abaixo e deixe todos saberem que estão tomando esse desafio e descrevem seus objetivos!
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
Assuntos comerciais de opção:
Regras de Negociação, Dicas e Técnicas.
Compre valor intrínseco e valor de tempo de venda, sempre que isso for consistente com sua perspectiva para o estoque.
Compre baixa volatilidade, venda alta volatilidade.
Compre mais tempo, venda menos tempo.
Simples é melhor. Existem muitas posições de opções que você poderia construir que parecem ter algum mérito. Sempre compareça uma estratégia "exótica" para apenas comprar uma ligação ou colocar, ou usar uma agenda ou calendário. Você geralmente achará que a posição exótica não tem benefício real, e provavelmente será difícil e caro entrar e sair.
Tenha muito cuidado se encontrar uma situação que garanta um ótimo retorno. Muitas vezes, são as mesmas situações que apresentam grandes perdas, mesmo a possibilidade de perda ilimitada, se você estiver errado.
Rastreie a volatilidade. A maioria dos investidores em ações adquire o hábito de acompanhar a ação de preços com vários indicadores, a fim de tomar decisões de compra. As estratégias de opções podem lucrar com mais do que apenas o movimento do preço das ações. Muitas estratégias se beneficiam com a volatilidade implícita que aumenta ou cai, e você pode acompanhar a volatilidade para tomar decisões de estratégia. Você pode manter registros do IV de um estoque, ou você pode manter registros mostrando o que uma estratégia custa para entrar de um dia para o outro. Por exemplo, o Ratio Calendar Call beneficia de um aumento da volatilidade depois de inseri-lo, o que significa que deseja inseri-lo quando a volatilidade for baixa. Você poderia manter registros mostrando o custo de entrada para um Ratio Calendar Call é todos os dias, e compre-lo (enquanto você ainda é otimista) quando é menos caro, o que mostra que o IV está em um intervalo baixo.
Não entre em posições no sino de abertura, e especialmente não com ordens de mercado. Não é provável que você obtenha o melhor preenchimento. Aguarde até que o mercado se separe e use ordens limitadas para entrar.
Se você quiser sair de uma posição, tente usar lances limitados ou peça que você pense que não tem chance de ser preenchido, no mercado aberto. Pode haver alguém lá fora desesperado para se preencher por algum motivo, e você pode obter um preço melhor do que o normal.
Se você quer ser bem sucedido durante um longo período de tempo, mantenha seu risco em cada comércio muito baixo: 1-2% do tamanho da sua conta. Mais do que isso e você arrisca-se a cavar-se em um buraco se você tiver alguns negócios ruins seguidos. Se você tiver sucesso, aumente seu risco ligeiramente. Se você estiver passando por um patch áspero, reduza ainda mais seu risco.
Ignore qualquer pessoa que faça reivindicações como "US $ 33.000 a US $ 10 milhões em apenas 18 meses!". Mesmo que seja verdade, significa que eles arriscaram tudo o que tinham, várias vezes. Você nunca ouvirá sobre os outros 10.000 comerciantes que foram quebrados tentando fazer o mesmo. E se os promotores pudessem fazê-lo consistentemente, por que eles estão falando sobre isso?
Saiba sobre os gregos. Mesmo que tudo pareça impenetrável no início, o que os gregos representam é importante para a negociação de opções. Neste site, tentamos apresentar The Option Greeks de forma mais prática do que algumas outras informações que você possa encontrar. De uma chance.
Se você não conseguir obter o valor total para uma chamada longa no dia do vencimento, você pode reduzir o estoque e exercer a longa chamada. Dessa forma, você obtém o valor total entre a longa greve e o preço em que você entrou em curto prazo. Por exemplo, você é uma longa chamada de 30 gritos no dia do vencimento. O estoque é de US $ 31,00, mas você não consegue encontrar um comprador para sua ligação em qualquer lugar perto do que você "deveria" receber: US $ 1,00. Curta o estoque em US $ 31,00, o que traz $ 3100,00. Faça o exercício da chamada, o que significa que você compra o estoque em US $ 30, um débito de US $ 3000. Agora, seu estoque longo cancela o estoque curto e você fica com US $ 100, menos comissões. Chame seu corretor e peça um "exercício do mesmo dia" se você quer fazer isso.
Às vezes, após a expiração, alguns corretores não cruzam negócios como o que acabamos de mencionar automaticamente. Você pode acabar por longo e curto 100 ações do estoque. Você não deve tentar trocar o seu caminho para sair das posições. Basta ligar para o seu corretor e dizer-lhes que você não quer os cargos, e eles devem ser capazes de fazer uma entrada de contabilidade que os faça desaparecer.
O mesmo pode acontecer com uma chamada de touro do ITM, que você não troca. Por exemplo, você teve uma chamada de 30-35 touros, e o estoque foi às 36 no vencimento. Uma vez que a chamada longa é in-the-money, você se exercita automaticamente e compra o estoque em 30. Como a chamada curta também é in-the-money, você é automaticamente atribuído e acaba com o estoque em 35. Se o seu corretor não se livra da posição "longa e curta ao mesmo tempo", ligue-os.
Se você for sempre um prazo de validade, e a colocação está no dinheiro, mas você não consegue encontrar alguém para comprar o preço a um preço razoável, você pode comprar o estoque e exercer a colocação. Por exemplo, você é há 30 anos no dia da expiração. O estoque é de US $ 29,00, mas você não consegue encontrar um comprador para colocar em qualquer lugar perto do que você deveria "obter": US $ 1,00. Compre o estoque em US $ 29,00, o que custa US $ 2900,00. Exercise o put, o que significa que você vende o estoque em US $ 30, um crédito de $ 3000. As duas transações deixam você sem posição, mas um ganho de US $ 100, menos comissões. Chame seu corretor e peça um "exercício do mesmo dia" se você quer fazer isso.
Você pode trocar spreads de chamadas em uma conta que não tem permissão para negociação de spread, como uma conta IRA, desde que possua o estoque e tenha permissão para vender chamadas cobertas e comprar chamadas longas. Por exemplo, você possui 1000 ações da XYZ com o estoque em 30. Você pode comprar dez chamadas longas XYZ 30 e vender dez chamadas curtas XYZ 35. No que diz respeito ao seu corretor, você tem dez chamadas cobertas e dez chamadas longas, ambas permitidas. No que diz respeito a você, você tem um spread de boleto que se beneficiará se o estoque subir de 30, bem como partes de ações que também se beneficiarão, é claro. Se o estoque acontecer para aumentar acima de 35 e você não quer perder o estoque, você deve fechar o spread, caso contrário você corre o risco de ser chamado de seu estoque.
Você também pode usar a idéia acima para trocar spreads de chamadas de urso ou spreads de calendário, se desejar. Seu corretor ainda vê visitas cobertas e chamadas longas.
Você pode vender puts (uma estratégia de alta) em uma conta que não tem permissão para opções nus, como um IRA, obtendo permissão para negociação "CSEP" de seu corretor. CSEP significa Cash Assured Equity Put, e significa que você pode vender puts se você manter dinheiro em sua conta para cobrir o preço de compra da ação se você for designado no short put. Depende de você se você usa as peças curtas apenas para transações de curto prazo, ou sempre se permite ser atribuído em uma curta colocação.
Uma vez que você pode vender peças com a estratégia acima, você também pode trocar o urso colocado ou o touro colocar spreads. Seu corretor verá um CSEP e um longo prazo, ambos permitidos. Você pode configurar a combinação como um urso colocar ou touro de acordo com a sua perspectiva para o estoque, com o risco adequado: estratégias de recompensa e saída.
De forma semelhante, a venda de chamadas nulas (uma estratégia de baixa) não é permitida em um IRA, mas a venda de chamadas cobertas é. Enquanto você possui o estoque, você pode vender chamadas contra ele. Depende de você se você se aproxima da negociação como opção oportunista dia de negociação ou venda mais normal de chamadas cobertas. Seu corretor não se importará, desde que as chamadas curtas sejam cobertas por estoque. Não importa como você se aproxime, você deve comprar as chamadas curtas de volta se o estoque exceder o preço de exercício que você vendeu, se você não quer arriscar ser chamado de estoque.
É possível que a correspondência automática de um corretor seja "correspondente" sistema para criar um requisito de margem de opção na sua conta que não deveria existir. Às vezes, isso não faz diferença, mas se você estiver perto de receber uma chamada de margem de qualquer maneira, a falta de correspondência pode causar uma "chamada falsa". Você deve ligar para o seu corretor e pedir-lhes que correspondam manualmente às suas posições de opção, ou coloque um aviso na sua conta sobre a chamada falsa. Por exemplo, você possui 1000 ações da XYZ, vende dez chamadas cobertas na greve 20, e também vende dez ligações na greve 25 e compra dez chamadas longas na greve 25 para fazer um calendário. Seu corretor deve combinar o acerto curto de 20 contra estoque, e os ataques curtos e longos 25 contra a outra, não causando nenhum requisito de margem. Mas seu sistema automático pode corresponder ao ataque curto 25 contra o estoque, e o curto 20 ataque contra a longa rodada 25 (fazendo uma chamada de urso diagonal), deixando você com um contrato de x $ 5 x 100 por contrato = requisito de margem de $ 5,000.
Aviso importante. Copyright 2017 opção-info Privacidade.
Perguntas, correções, sugestões e comentários para: este contato.
14 regras de negociação de opção para viver.
17/02/2018 8:00 da manhã EST.
Fundador e presidente da McMillan Analysis Corporation.
À medida que avançarmos em 2018, sempre vale a pena revisar as regras testadas pelo tempo para negociar com a legenda de opções, Larry McMillan, para mantê-lo no caminho certo durante o ano.
Perguntei-me recentemente quais as diretrizes que eu geralmente segui na negociação da minha opção. Esta é realmente uma questão bastante provocadora, especialmente quando se trata de algo que faz quase todos os dias. Em nossos artigos, muitas estratégias gerais úteis foram dadas, mas não reunidas em um só lugar. Depois de pensar o assunto, parece que pode ser benéfico enumerar algumas das "regras" que seguimos, conscientemente ou subconscientemente após todos esses anos. Para os novatos, eles podem estar abrindo os olhos; Para o comerciante de opções experientes, eles podem servir de lembrete. Essas diretrizes não são o caminho para riquezas fáceis, ou algum tipo de excitação, mas seguir estas diretrizes, em geral, mantê-lo fora de problemas, aumentar sua eficiência de capital e, esperamos, melhorar suas chances de ganhar dinheiro com opções. Eles não são apresentados em nenhuma ordem específica.
Comércio de acordo com seu nível de conforto e identidade psicológica.
Se você não está confortável vendendo opções nuas, então não; Embora essas estratégias sejam bem lucrativas para alguns comerciantes, elas não devem ser usadas se elas causarem noites sem dormir. Se as posições cobertas o deixam louco porque você sabe que você terá um lado perdedor e um lado vencedor, então talvez você deva negociar opções mais como uma opinião formadora de especuladores e agindo nelas em conformidade. O importante para perceber é que é muito mais fácil ganhar dinheiro se você estiver "em sintonia" com suas estratégias, seja lá o que for. Nenhuma estratégia é ideal para todos os comerciantes devido às suas características individuais de risco e recompensa e às demandas psicológicas que o acompanham.
O maior erro que os comerciantes de opções fazem é não verificar o valor justo da opção antes de ser comprado ou vendido. Pode parecer um incômodo - especialmente se você ou seu corretor não possuírem capacidade de avaliação em tempo real - mas essa é a base de todos os investimentos estratégicos. Você precisa saber se você está conseguindo uma pechincha ou pagando demais pela opção.
Não use sempre as opções - o subjacente pode ser melhor (se as opções forem excessivas ou os mercados são muito amplos)
Isto está relacionado com a regra anterior. Às vezes, é melhor trocar o estoque subjacente ou o contrato de futuros, em vez das opções, especialmente se você estiver procurando um comércio rápido. Durante um curto período de tempo, uma opção superestimada pode significar um desempenho significativamente inferior ao movimento pelo instrumento subjacente.
PRÓXIMA PÁGINA: use sempre a melhor estratégia disponível.
Comprar uma chamada no dinheiro é muitas vezes melhor do que comprar o instrumento subjacente; Comprar um depósito no dinheiro geralmente é melhor do que reduzir o subjacente (se o subjacente for estoque)
Uma opção no dinheiro tem um delta alto, o que significa que ele se move quase ponto-a-ponto com o contrato subjacente de ações ou futuros. Além disso, o preço da opção contém apenas um pequeno valor do valor do tempo - a parte "perdida" do recurso da opção. Assim, o potencial de lucro é muito semelhante ao do instrumento subjacente. Finalmente, o risco é limitado pelo fato de que não se pode perder mais do que o preço que ele pagou pela opção, enquanto um tem um risco muito maior ao possuir ou curtir o instrumento subjacente.
Não compre opções fora do dinheiro a menos que sejam realmente baratos.
Este é realmente um corolário da regra acima, mas é importante o suficiente para indicar separadamente. Obviamente, você não pode dizer se a opção é "barata", a menos que você use um modelo. Se a opção out-of-the-money for dispendiosa, volte a regra anterior e compre a opção in-the-money.
Não compre mais tempo do que você precisa.
As opções de longo prazo geralmente aparecem, a olho nu, para comprar melhor. Por exemplo, suponha que XYZ seja 50, a chamada em 50 de janeiro custa 2, e a chamada de 50 de fevereiro custa 2 ?. Pode-se achar que o 50 de fevereiro é a melhor compra, mesmo que ambos tenham a mesma volatilidade implícita (ou seja, nenhum deles é mais caro que o outro). Isso pode ser um erro, especialmente se você estiver procurando um comércio de curto prazo. O valor de tempo de excesso de valor que se paga pela chamada de fevereiro e o delta inferior resultante que tem, combinam para limitar os lucros da chamada de 50 de fevereiro em relação à chamada de 50 de janeiro. Por outro lado, se você está procurando o contrato de ações ou futuros para se mover sobre os fundamentos - talvez melhores ganhos ou um rendimento da safra -, então você precisa comprar mais tempo porque não sabe com certeza quando os fundamentos da melhoria refletirão eles próprios no preço do subjacente.
Saiba quais estratégias são equivalentes e use o Optimum One em todos os tempos.
As estratégias equivalentes têm o mesmo potencial de lucro. Por exemplo, possuir uma chamada é equivalente a possuir tanto um put quanto o instrumento subjacente. No entanto, os requisitos de capital de duas estratégias equivalentes (e suas taxas de retorno concomitantes) podem variar amplamente. A compra da chamada custará apenas uma fração do valor necessário para comprar a colocação e o estoque subjacente, por exemplo. No entanto, a compra de chamadas tem uma probabilidade muito maior de perder 100% desse investimento.
Naked Put Selling é equivalente à escrita de chamadas cobertas, mas é geralmente uma estratégia melhor.
Mencionamos isso muitas vezes antes, mas isso é válido porque muitos operadores de opções não seguem esta regra ou não acreditam nisso. Ambas as estratégias - venda de roupas nua e escrita de chamadas cobertas - têm potencial de lucro limitado e grande risco de queda. No entanto, a venda de venda nua envolve menos um investimento em termos de garantia necessária, tem um menor custo de comissão e permite que um ganhe juros sobre sua garantia enquanto a posição está em vigor. Por estas razões, vender nua é a melhor estratégia dos dois.
PÁGINA PRÓXIMA: A regra mais importante acima de tudo.
As Posições de Opção que são Equivalentes a Longas Ações (ou Long Futures) e Short Stock (ou Short Futures) são talvez as mais importantes.
Comprar uma ligação e vender uma venda, ambos com os mesmos termos (preço de exercício e data de validade) produz uma posição que é equivalente a ser longo o instrumento subjacente. Da mesma forma, comprar uma venda e vender uma chamada com os mesmos termos é equivalente a ser curto o instrumento subjacente. As próximas duas regras tratam dessas equivalências.
A estratégia da opção Equivalente pode ser melhor do que possuir o próprio estoque subjacente.
Se alguém compra uma compra e vende uma venda (nua), seu investimento é menor do que o necessário para possuir o estoque, e o "investimento" pode estar na forma de garantia de ganhos de juros.
A estratégia de opções equivalentes é um conhecimento obrigatório para comerciantes de futuros, pois permite que um se separe de uma posição que seja limite bloqueado contra uma.
Quando os futuros estão bloqueados, as opções geralmente continuarão sendo negociadas. Os preços das opções fornecem um mecanismo de descoberta de preços, na medida em que se pode ver onde os futuros negociariam se não estivessem bloqueados no limite. Além disso, pode-se assumir uma posição de opção equivalente oposta à sua posição (perdedora) de futuros, e efetivamente fechar a posição na perda atual sem arriscar outros movimentos de limite em dias sucessivos.
Naked Combo Selling in Indices geralmente é menos problemático do que vender Combos em Futuros Individuais ou Opções de Equidade.
A venda de peças e chamadas é uma estratégia atraente para muitos comerciantes de opções, uma vez que os benefícios do recurso desperdiçado estão do seu lado. Infelizmente, movimentos grandes ou repentinos pelo instrumento subjacente podem criar surpresas desagradáveis para o escritor de opções. Uma maneira de contrariar isso é concentrar a opção de venda em opções de índice. Quanto maior o índice, menos provável é experimentar uma abertura de abertura. Não pode haver uma tentativa de aquisição em um índice nem um relatório de ganhos individuais, por exemplo, fazer com que o índice se mova uma grande distância como pode para um estoque. Para o índice para o fosso, muitas das ações que compõem o índice também teriam diferença; Isso pode ser possível em um índice muito estreito, mas é bastante improvável em uma ampla base. Essas declarações geralmente se aplicam aos índices dos EUA; índices nos mercados estrangeiros (JPN ou FSX, por exemplo) são praticamente todos os dias, uma vez que a negociação real desses mercados está ocorrendo enquanto os mercados dos EUA estão fechados.
Existem oportunidades de opções estratégicas em todos os mercados - ações, índices e futuros. Ignorar uma ou duas delas simplesmente não faz sentido. Os mesmos princípios de avaliação de opções necessários para construir uma estratégia estatisticamente atraente aplicam-se igualmente aos três mercados. Além disso, muitas vezes são hedge inter-mercado que são extremamente confiáveis, mas para aproveitá-los, é preciso trocar todos os mercados.
Comércio de acordo com seu nível de conforto e identidade psicológica.
Esta é a primeira e última regra e, em última análise, a mais importante.
Por Lawrence McMillan, fundador e presidente da McMillan Analysis Corporation, um conselheiro de investimento e conselheiro comercial negociado.
* Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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Existem alguns princípios básicos e regras que irão fazer com que você negocie com sucesso, independentemente do que você comercialize. Estes são intercambiáveis para comerciantes de ações, comerciantes de opções, futuros comerciantes e até comerciantes de forex. Não importa o que você troca, é como você troca, o que faz você ter sucesso ou não!
O Desafio de 7 dias.
Apenas cerca de 5% ou menos de todos vocês realmente farão isso, mas vou fazer o desafio de qualquer maneira. Eu já sou um forte crente em seguir um sistema comercial ou eu não continuaria escrevendo e pregando sobre isso. Mas uma vez que você tenha um conjunto confiável de regras de negociação, sua disciplina pode ajudá-lo a colher grandes recompensas.
Leia estas regras antes do dia começar por apenas 7 dias! Eu prometo a você que todo seu modo de pensar e negociação mudará em apenas uma semana. Então volte e deixe-nos saber como foi através dos comentários do Facebook.
Regra 1: siga seu plano de negociação escrito.
Se você não adivinhou que esta era a primeira regra, então você não estava lendo meu blog o tempo suficiente. Este é o # 1 porque os comerciantes falham. É a natureza humana querer variar ou quebrar as regras e é preciso disciplina para continuar a agir de acordo com as regras estabelecidas.
Escreva um plano, mesmo que seja simples no começo e siga religiosamente.
Regra 2: continue aprendendo em uma base diária.
Os mercados estão mudando todos os dias e as estratégias que você pode ter usado há 5 anos podem não funcionar agora. Você precisa continuar a educar-se diariamente.
Leia um artigo ou assista a um tutorial em vídeo, e horas extras você irá construir uma enorme base de conhecimento que seja fundamental para negociação bem-sucedida.
Regra 3: Não deixe as perdas compostas.
Por seu plano de negociação, você já deve saber quando e onde você cortará suas perdas. Se é uma falha técnica ou movimento percentual não importa, desde que você tenha algo no lugar para mitigar o risco.
Alguns comerciantes têm uma tolerância ainda menor por perda do que você pode ter, o que é bom. O ponto chave aqui é ter pontos definidos (parar a perda) dentro dos limites da sua tolerância à perda.
Regra 4: Nunca estabeleça um alvo de preço.
Ouça-me sobre isso. Não configure um alvo de preço e saia automaticamente de bons negócios. Se você é um Long Call e o estoque atinge seu "alvo", não saia apenas automaticamente! Deixe os lucros correrem selvagens. Coloque uma ordem de perda de stop e veja o quão alto pode ir a partir daí depois de bloquear os ganhos.
Realmente, eu nunca posso escolher tops e você também não pode, porque sair? Nunca sinta um estoque subiu muito alto também rapidamente (ou caiu muito baixo demais também).
Regra 5: Estratégia Master One de cada vez.
Nunca pular de um estilo comercial para outro. Mestre um estilo e uma estratégia primeiro em vez de se tornarem média em vários. Concentre-se e trabalhe duro para entender completamente todos os ângulos, anormalidades, riscos e recompensas, por exemplo, Créditar Espalhar e, em seguida, passar para Iron Condors.
Não seja um jack de todos os negócios quando se trata de negociação de opções até você ter experiência.
Treinamento de vídeo guiado a seu próprio ritmo com opções "Rotas de Alpha": as opções de negociação podem ser esmagadoras se você não sabe por onde começar. Nossos "Roteiros" são cursos de aprendizagem orientados que o ajudam a atingir seus objetivos.
Cada programa foi feito à mão para ajudá-lo, independentemente da sua experiência comercial atual. Clique aqui para escolher sua faixa?
Regra 6: Ouça os Gráficos (Meu Favorito).
Caso você não soubesse, não pode afetar o mercado. Desculpe, mas você simplesmente não pode. Rezar, implorar e até mesmo desistir do seu primeiro filho nascido não vai ajudar. Então pare de esperar e desejando já!
Tudo se reflete no preço e volume quando se trata de análise técnica - é por isso que eu o favori em qualquer outro sistema. Dominem os gráficos e deixe-os orientá-lo.
Regra 7: Não faça desculpas, não tenho piedade!
Vivemos em um período de tempo onde há uma oportunidade ilimitada para construir riqueza maciça. A riqueza de informações e treinamento on-line hoje sobre comércio é incrível - e na maior parte grátis.
Eu não tenho pena de alguém que me dê uma desculpa sobre por que eles não são bem-sucedidos! Trabalhe duro agora e a recompensa será excelente no final do dia.
Regra 8: Pare a "Análise Paralise"
Comece a negociar com mais freqüência e pare de analisar os mercados até a morte. Agora, claro, não leve isso a bordo e torne-se um comerciante do dia certo. O ponto aqui é que você configura um sistema e continua a fazer negócios - mesmo que sejam pequenos negócios (1 ou 2 contratos por vez).
A maioria das pessoas apenas analisa e analisa, mas nunca entra! Como você vai aprender? Comece pequeno, mas continue negociando. Se você aprender a negociar com apenas algumas ações, então, negociar algumas centenas ou mil ações será muito mais bem sucedido.
Regra 9: caminhe longe do computador.
Minha própria rotina pessoal da manhã inclui esse elemento e é essencial para limpar sua mente. O comércio bem-sucedido não é apenas sobre comércio - também é sobre ser emocional e fisicamente forte.
Reduza o estresse todos os dias, tirando tempo do computador e trabalhando em outras áreas da sua vida - especialmente a família. Um comerciante estressado não vai fazer isso no longo prazo.
Regra 10: Seja um comerciante acima da média.
Todos negociamos por 2 razões simples: dinheiro e liberdade. Para ter sucesso em qualquer mercado, você precisa definir suas expectativas altas. Não se conforme com a mediocridade.
Mantenha-se motivado e estabeleça metas realistas e realizáveis que continuem a levá-lo ao próximo nível. E, finalmente, pedir ajuda aos outros, obter um treinador ou participar de um fórum comercial para mantê-lo responsável.
Pronto para assumir o meu desafio?
Eles dizem que escrever seus objetivos é metade da batalha. Então adicione seus comentários abaixo e deixe todos saberem que estão tomando esse desafio e descrevem seus objetivos!
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
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